21. Tržby (detailní statistiky vydaných faktur)

Cesta: Finance → Tržby (nebo klik na KPI kartu Tržby v CRM dashboardu)

Stránka Tržby rozpadá příjmovou stranu firmy do KPI dlaždic, grafů a tabulek — hloubkový pohled jen na vydané faktury. Nahoře je štítek plátce / neplátce DPH, který určuje, jestli se obraty počítají bez DPH (plátce) nebo s DPH (neplátce).

KPI dlaždice

• Plovoucí 12měsíční obrat (rolling) per měna — meziroční srovnání (▲/▼ vs. předchozích 12 měsíců). Informativní obchodní ukazatel, nezávislý na kalendářním roce.
• Obrat pro registraci DPH (jen u neplátce) — kolik z limitu 2 000 000 Kč za kalendářní rok už máš naplněno (progress bar). Varování při překročení 2 000 000 Kč → plátce od 1. 1. dalšího roku, resp. 2 536 500 Kč → plátce ze zákona ihned.
• Paušální daň (pokud je relevantní) — naplnění stropu zvoleného pásma paušální daně (§ 7a ZDP).
• Obrat tento / minulý rok per měna — s meziroční změnou, počty faktur, klientů a zakázek.
• Predikce roku per měna — medián tří odhadů (run-rate, krátkodobý růst, dlouhodobý trend) + rozsah low–high.
• Vystaveno YTD — počet vydaných faktur tento rok.
• Aktivních klientů, Ø doba úhrady, obrat posledních 30 dní, aktivní pravidelné fakturace.

Grafy a tabulky

• Měsíční obrat (bar) za posledních 12 měsíců + linka loňského roku, per měna
• Kumulativní obrat YTD vs. loni (do stejného dne v roce)
• Tržby podle kategorie (koláč, rolling 12 m, přepočet na CZK) — kategorii tržby vybíráš na faktuře (viz Tržby podle kategorií v CRM)
• Top klienti a Top zakázky — koláče za letošek a loni, plus tabulky za rolling 12 měsíců
• Stav faktur a stav zakázek (donut)
• Závislost na klientech (concentration risk) — podíl obratu TOP 3 / TOP 5 klientů za rolling 12 měsíců + barevný indikátor rizika
• Doba úhrady — distribuce (histogram), Rozpad obratu podle sazby DPH (jen plátce)
• Cash-flow YTD — kumulativní křivka skutečně inkasovaných plateb (paid_at)
• Aging — stáří neuhrazených pohledávek (aktuální / 1–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ dní)
• Distribuce velikosti faktur (12 m, přepočet na CZK)