20. CRM dashboard

CRM (Customer Relationship Management) v MyInvoice.cz je BI/analytický modul nad tržbami, náklady a klienty. Najdeš ho v menu Finance → CRM.

CRM dashboard — KPI, monthly trend, aging, DSO, concentration risk

Co CRM zobrazuje

KPI karty (top of dashboard)

Tržby tento měsíc — z vydaných faktur (status ∈ issued/sent/reminded/paid, ne proformy)
Náklady tento měsíc — z přijatých faktur (status ∈ received/booked/paid)
Zisk — tržby − náklady (s color coding: zelený pokud kladný, červený jinak)

Plus trend % vs minulý měsíc (▲/▼) a YTD totals.

Monthly trend chart

Bar chart pro posledních 12 měsíců:

Zelený bar = tržby
Červený bar = náklady
Pravý sloupec = zisk per měsíc (s ↑/↓ indikací)

Top klienti + Top vendoři

Pareto ranking — kdo dělá nejvíc revenue, kdo největší náklady. Včetně percent_share (jaký % z celkového objemu daného currency).

Pohledávky a závazky (Aging buckets)

Distribuce nezaplacených faktur do skupin:

V termínu (still not due)
1-30 dní po splatnosti
31-60 dní
61-90 dní
90+ dní (red)

Pro vystavené (pohledávky) i přijaté (závazky), per currency.

Health metrics

DSO (Days Sales Outstanding) — průměrná doba inkasa (paid_at − issue_date) za posledních 12 měsíců
Platební morálka — % faktur zaplacených včas vs po splatnosti
Riziko koncentrace — kolik % tržeb dělá Top 1 klient + risk level (low <25%, medium <40%, high >40%) + Pareto count (kolik klientů dělá 80%)
DPO (Days Payable Outstanding) — průměrná doba úhrady dodavatelům (paid_at − issue_date u přijatých faktur), protějšek DSO
Koncentrace dodavatelů — kolik % nákladů dělá Top 1 dodavatel + risk level + Pareto count (závislost na klíčových dodavatelích)
Pracovní kapitálový cyklus — DSO − DPO; kladný = financuješ provoz (inkasuješ pomaleji, než platíš), záporný = dodavatelé tě financují

Náklady podle kategorií

Pie chart (nebo bar) s rozpadem nákladů per expense_categories. Pokud nemáš kategorie přiřazené, vidíš jeden bar "Bez kategorie" — doporučujeme přiřadit (Číselníky → Kategorie nákladů).

Tržby podle kategorií

Symetrický rozpad tržeb per revenue_categories (tabulka v CRM dashboardu, koláčový graf na stránce Tržby, rolling 12 měsíců, přepočet na CZK). Kategorii tržby vybíráš na vydané faktuře; výchozí kategorii lze přednastavit na zákazníkovi i na zakázce (zakázka má přednost) a spravuje se v Číselníky → Kategorie tržeb. Výchozí kategorie se aplikuje i u importovaných, pravidelných a z proformy vyúčtovaných faktur.

Churn risk

Klienti, kteří 60+ dní nemají objednávku. Pro každého: poslední faktura, počet dní bez objednávky (color coded: >180 red, >90 warning), kumulativní revenue. Click na klienta → /clients/{id}.

Filtry

Period: 3 / 6 / 12 / 24 měsíců zpět
Currency: pokud máš víc měn, picker s volbou „Vše (CZK)" (výchozí) — boxy Přehled i měsíční graf sečtou všechny měny přepočtené na CZK; nebo konkrétní měna (nativní částky). Chybějící data za zvolenou měnu se ukážou jako 0 (ne částka jiné měny).
Recompute (admin only) — manuální trigger sp_recompute_crm_monthly_summary (typicky není potřeba, cron běží denně, ale po importu většího batche faktur může pomoct hned aktualizovat)

Jak data fungují

CRM čte z crm_monthly_summary — pre-agregovaná tabulka (per supplier + period_ym + currency) s totals (revenue, costs, vat_output, vat_input, counts). Refresh:

Automaticky: stored procedura sp_recompute_crm_monthly_summary(supplierId) přes nightly cron
Manuálně: tlačítko "Přepočítat" v topbaru (admin)

Některé metriky (aging, churn, DSO) jsou live queries z invoices / purchase_invoices (nepoužívají cache) — vidíš okamžitě aktuální stav.

Tipy pro lepší přehled

Přiřazuj expense categories k přijatým fakturám → Náklady podle kategorií ukáže smysluplný rozpad
Plnit VAT klasifikační kódy (auto-default už řeší 99% případů) → DPH report v sekci Daně bude přesnější
Vyrovnávat bank statements → DSO bude přesné (paid_at = datum úhrady)
Pravidelné faktury (/recurring) — predikovatelné MRR, plánujeme zobrazit v dalším iter

CRM vs. Tržby vs. Náklady

V menu Finance najdeš vedle CRM ještě dvě podrobnější stránky, které mají v manuálu vlastní kapitoly:

Stránka	Co dělá	Pro koho
CRM (tato kapitola)	Souhrnný BI dashboard — tržby i náklady vedle sebe, zisk, zdraví firmy (DSO/DPO, koncentrace), churn, akční úkoly	Rychlý denní přehled „jak na tom jsme"
Tržby	Hloubková analýza jen vydaných faktur (obrat, klienti, zakázky, predikce, DPH)	Detail příjmové strany, plánování, registrační limity
Náklady	Hloubková analýza jen přijatých faktur (náklady, dodavatelé, závazky, odhad výdajů)	Detail nákladové strany, cash-flow ven

Klik na KPI kartu Tržby v CRM tě přenese na stránku Tržby, klik na Náklady na stránku Náklady.

Poznámka

CRM čte pre-agregovanou cache crm_monthly_summary (nightly cron), zatímco Tržby a Náklady počítají živě z faktur — proto se v nich může objevit čerstvě zaúčtovaný doklad o chvíli dřív než v CRM.